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商品概要 - ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

商品分類

追加型投信／国内／株式／インデックス型　自動継続投資専用
※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

投資目標

ミリオン・インデックスマザーファンドを通じて間接的に日経平均株価(225種)採用銘柄に投資し、信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行います。

投資対象

ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

ミリオン・インデックスマザーファンドにおいては、わが国の証券取引所上場株式のうち日経平均株価(225種)に採用されている銘柄を投資対象とします。なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券指数等先物取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

ファミリーファンド方式の仕組み

ファミリーファンド方式の仕組み図

ファンドの特徴・投資方針

マザーファンドを通じて間接的に日経平均株価(225種)採用銘柄に投資し、信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行います。
ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券への投資には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
マザーファンドにおいては、日経平均株価(225種)に連動した収益をめざして運用を行います。
- 投資成果を日経平均株価(225種)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
  1. 原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に分散投資を行います。
  2. 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として、買付の場合は株価の高い銘柄から順番に、売付の場合は株価の低い銘柄から順番に行います。
  3. 株式の組入比率はできるだけ、高位に保ちます。
非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
※ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、このような運用が出来ない場合があります。

商品概要 - ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

商品分類

追加型投信／国内／株式　自動継続投資専用
※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

投資目標

ミリオン・インデックスマザーファンドを通じて間接的に日経平均株価(225種)採用銘柄に投資し、また、わが国の証券取引所上場株式の中から金融関連株として選定した銘柄に直接投資することにより、信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行います。

投資対象

ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券およびわが国の証券取引所上場株式の中から金融関連株として選定した銘柄を主要投資対象とします。

ファミリーファンド方式の仕組み

ファミリーファンド方式の仕組み図

ファンドの特徴・投資方針

マザーファンドを通じて間接的に日経平均株価(225種)採用銘柄に投資するとともに、わが国の証券取引所上場株式の中から金融関連株として選定した銘柄に直接投資を行い、信託財産の成長をはかることを目的として、運用を行います。
ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券への投資には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
マザーファンドにおいては、日経平均株価(225種)に連動した収益をめざして運用を行います。
- 投資成果を日経平均株価(225種)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
  1. 原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に分散投資を行います。
  2. 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として、買付の場合は株価の高い銘柄から順番に、売付の場合は株価の低い銘柄から順番に行います。
  3. 株式の組入比率はできるだけ、高位に保ちます。
非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
※ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、このような運用が出来ない場合があります。

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